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大成策略回报混合C 018225
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 徐彦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1285累计 1.4362净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1285 | 1.4362 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1303 | 1.4380 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1359 | 1.4436 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1388 | 1.4465 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1441 | 1.4518 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1349 | 1.4426 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1365 | 1.4442 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1318 | 1.4395 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1346 | 1.4423 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1317 | 1.4394 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1347 | 1.4424 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1218 | 1.4295 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1191 | 1.4268 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1171 | 1.4248 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1167 | 1.4244 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1210 | 1.4287 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1153 | 1.4230 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1249 | 1.4326 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1321 | 1.4398 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1349 | 1.4426 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。