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广发品质优选混合发起式A 018220
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 罗洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1359累计 1.2075净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1359 | 1.2075 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1625 | 1.2341 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1534 | 1.2250 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1875 | 1.2591 | +2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1557 | 1.2273 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1854 | 1.2570 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1757 | 1.2473 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1619 | 1.2335 | −3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2092 | 1.2808 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2456 | 1.3172 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2481 | 1.3197 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2629 | 1.3345 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2877 | 1.3593 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2652 | 1.3368 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2955 | 1.3671 | +2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2614 | 1.3330 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2814 | 1.3530 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2972 | 1.3688 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3252 | 1.3968 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3406 | 1.4122 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。