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景顺长城景颐辰利债券C 018215
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 李训练、张飞鹏、柯海东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0144累计 1.0144净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0144 | 1.0144 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0196 | 1.0196 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0230 | 1.0230 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0280 | 1.0280 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0291 | 1.0291 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0285 | 1.0285 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0365 | 1.0365 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0404 | 1.0404 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0416 | 1.0416 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0425 | 1.0425 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0400 | 1.0400 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0351 | 1.0351 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0360 | 1.0360 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0348 | 1.0348 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0342 | 1.0342 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0324 | 1.0324 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0347 | 1.0347 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0376 | 1.0376 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0366 | 1.0366 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0373 | 1.0373 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。