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景顺长城景颐辰利债券A 018214
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 李训练、张飞鹏、柯海东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0187累计 1.0187净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0187 | 1.0187 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0248 | 1.0248 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0293 | 1.0293 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0286 | 1.0286 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0339 | 1.0339 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0373 | 1.0373 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0423 | 1.0423 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0434 | 1.0434 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0427 | 1.0427 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0508 | 1.0508 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0548 | 1.0548 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0559 | 1.0559 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0568 | 1.0568 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0543 | 1.0543 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0493 | 1.0493 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0502 | 1.0502 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0489 | 1.0489 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0484 | 1.0484 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0465 | 1.0465 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0488 | 1.0488 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。