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兴银稳惠180天持有期混合A 018212
混合型-偏债 · 兴银基金管理 · 基金经理 王深、罗怡达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1570累计 1.1570净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1570 | 1.1570 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1608 | 1.1608 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1634 | 1.1634 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1649 | 1.1649 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1672 | 1.1672 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1647 | 1.1647 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1671 | 1.1671 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1670 | 1.1670 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1669 | 1.1669 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1688 | 1.1688 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1706 | 1.1706 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1717 | 1.1717 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1704 | 1.1704 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1696 | 1.1696 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1685 | 1.1685 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1698 | 1.1698 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1704 | 1.1704 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1717 | 1.1717 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1715 | 1.1715 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1744 | 1.1744 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。