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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 王赟杰 · 跟踪 中证沪港深数字经济主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1790累计 1.1790净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1790 | 1.1790 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2001 | 1.2001 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2084 | 1.2084 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2122 | 1.2122 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2303 | 1.2303 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2087 | 1.2087 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2505 | 1.2505 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2661 | 1.2661 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2693 | 1.2693 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3023 | 1.3023 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3190 | 1.3190 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3369 | 1.3369 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3154 | 1.3154 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3043 | 1.3043 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2777 | 1.2777 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2896 | 1.2896 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2693 | 1.2693 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2656 | 1.2656 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2736 | 1.2736 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2783 | 1.2783 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。