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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 王赟杰 · 跟踪 中证沪港深数字经济主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2415累计 1.2415净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2415 | 1.2415 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2454 | 1.2454 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2639 | 1.2639 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2417 | 1.2417 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2846 | 1.2846 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3005 | 1.3005 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3039 | 1.3039 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3378 | 1.3378 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3548 | 1.3548 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3732 | 1.3732 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3511 | 1.3511 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3397 | 1.3397 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3124 | 1.3124 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3245 | 1.3245 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3037 | 1.3037 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2999 | 1.2999 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3081 | 1.3081 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3129 | 1.3129 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3306 | 1.3306 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3385 | 1.3385 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。