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信澳核心科技混合C 018203
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 徐聪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1736累计 1.1736净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1736 | 1.1736 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1612 | 1.1612 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1885 | 1.1885 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2062 | 1.2062 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2507 | 1.2507 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2809 | 1.2809 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2631 | 1.2631 | −4.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3274 | 1.3274 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3584 | 1.3584 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3450 | 1.3450 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3313 | 1.3313 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3244 | 1.3244 | +3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2793 | 1.2793 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2788 | 1.2788 | +4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2296 | 1.2296 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2325 | 1.2325 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2406 | 1.2406 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2632 | 1.2632 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2736 | 1.2736 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2821 | 1.2821 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。