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中信建投添鑫宝C 018202
货币型-普通货币 · 中信建投基金 · 基金经理 潘泓宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2271 | 0.8670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2777 | 0.8700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2267 | 0.8460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2288 | 0.8490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2287 | 0.8510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2273 | 0.8530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2388 | 0.8560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2327 | 0.8530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2327 | 0.8500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2327 | 0.8450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2326 | 0.8460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2326 | 0.8450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2326 | 0.8440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2326 | 0.8430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2268 | 0.8390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2246 | 0.8410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2331 | 0.8370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2311 | 0.8410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2311 | 0.8420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2311 | 0.8420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。