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嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡 · 跟踪 恒生消费指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7321累计 0.7321净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7321 | 0.7321 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7391 | 0.7391 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7268 | 0.7268 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7306 | 0.7306 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7290 | 0.7290 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7275 | 0.7275 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7277 | 0.7277 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7295 | 0.7295 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7280 | 0.7280 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7343 | 0.7343 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7350 | 0.7350 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7358 | 0.7358 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7390 | 0.7390 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7410 | 0.7410 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7463 | 0.7463 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7464 | 0.7464 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7493 | 0.7493 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7629 | 0.7629 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7742 | 0.7742 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7741 | 0.7741 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。