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交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199
混合型-偏债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 孙婕衎、姜承操申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0165累计 1.0165净值日期 2026-03-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0165 | 1.0165 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-16 | 1.0172 | 1.0172 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-13 | 1.0176 | 1.0176 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-12 | 1.0175 | 1.0175 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-11 | 1.0168 | 1.0168 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-10 | 1.0154 | 1.0154 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-09 | 1.0130 | 1.0130 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-06 | 1.0147 | 1.0147 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-05 | 1.0137 | 1.0137 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-04 | 1.0134 | 1.0134 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-03 | 1.0151 | 1.0151 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-02 | 1.0188 | 1.0188 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-27 | 1.0194 | 1.0194 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-26 | 1.0188 | 1.0188 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-25 | 1.0203 | 1.0203 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-24 | 1.0192 | 1.0192 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-13 | 1.0182 | 1.0182 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-12 | 1.0207 | 1.0207 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-11 | 1.0202 | 1.0202 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-10 | 1.0191 | 1.0191 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。