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交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198
混合型-偏债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 孙婕衎、姜承操申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0335累计 1.0335净值日期 2026-03-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0335 | 1.0335 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-16 | 1.0342 | 1.0342 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-13 | 1.0345 | 1.0345 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-12 | 1.0344 | 1.0344 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-11 | 1.0337 | 1.0337 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-10 | 1.0322 | 1.0322 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-09 | 1.0298 | 1.0298 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-06 | 1.0314 | 1.0314 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-05 | 1.0304 | 1.0304 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-04 | 1.0300 | 1.0300 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-03 | 1.0317 | 1.0317 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-02 | 1.0355 | 1.0355 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-27 | 1.0361 | 1.0361 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-26 | 1.0354 | 1.0354 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-25 | 1.0369 | 1.0369 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-24 | 1.0358 | 1.0358 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-13 | 1.0346 | 1.0346 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-12 | 1.0372 | 1.0372 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-11 | 1.0366 | 1.0366 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-10 | 1.0355 | 1.0355 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。