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兴全恒远债券C 018197
债券型-长债 · 兴证全球基金 · 基金经理 季伟杰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0709累计 1.1129净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0709 | 1.1129 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0707 | 1.1127 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0700 | 1.1120 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0697 | 1.1117 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0695 | 1.1115 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0700 | 1.1120 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0694 | 1.1114 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0695 | 1.1115 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0691 | 1.1111 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0691 | 1.1111 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0688 | 1.1108 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0684 | 1.1104 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0681 | 1.1101 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0678 | 1.1098 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0677 | 1.1097 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0675 | 1.1095 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0673 | 1.1093 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0674 | 1.1094 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0674 | 1.1094 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0674 | 1.1094 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。