返回基金中心
富国裕利债券E 018187
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 黄纪亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1652累计 1.1652净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1652 | 1.1652 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1642 | 1.1642 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1680 | 1.1680 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1707 | 1.1707 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1711 | 1.1711 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1732 | 1.1732 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1717 | 1.1717 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1759 | 1.1759 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1758 | 1.1758 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1749 | 1.1749 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1793 | 1.1793 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1832 | 1.1832 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1844 | 1.1844 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1847 | 1.1847 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1824 | 1.1824 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1796 | 1.1796 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1806 | 1.1806 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1783 | 1.1783 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1793 | 1.1793 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1794 | 1.1794 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。