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东方红益丰纯债债券C 018186
债券型-长债 · 东方红资产管理 · 基金经理 李林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0298累计 1.1708净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0298 | 1.1708 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0297 | 1.1707 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0292 | 1.1702 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0290 | 1.1700 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0284 | 1.1694 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0280 | 1.1690 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0280 | 1.1690 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0285 | 1.1695 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0279 | 1.1689 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0279 | 1.1689 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0536 | 1.1686 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0536 | 1.1686 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0532 | 1.1682 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0528 | 1.1678 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0524 | 1.1674 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0522 | 1.1672 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0521 | 1.1671 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0519 | 1.1669 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0517 | 1.1667 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0518 | 1.1668 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。