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万家先进制造混合发起式C 018185
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 张希晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9777累计 0.9777净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9777 | 0.9777 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9902 | 0.9902 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9810 | 0.9810 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0021 | 1.0021 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0134 | 1.0134 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0261 | 1.0261 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0311 | 1.0311 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0325 | 1.0325 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0666 | 1.0666 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0924 | 1.0924 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0991 | 1.0991 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1104 | 1.1104 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0974 | 1.0974 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0761 | 1.0761 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0781 | 1.0781 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0610 | 1.0610 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0639 | 1.0639 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0767 | 1.0767 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0803 | 1.0803 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0854 | 1.0854 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。