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万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 吴宜蓉 · 跟踪 中证软件服务指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5538累计 0.5538净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5538 | 0.5538 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5571 | 0.5571 | +3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5404 | 0.5404 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5516 | 0.5516 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5561 | 0.5561 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5536 | 0.5536 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5644 | 0.5644 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5747 | 0.5747 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5841 | 0.5841 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5757 | 0.5757 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5698 | 0.5698 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5587 | 0.5587 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5629 | 0.5629 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5604 | 0.5604 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5633 | 0.5633 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5605 | 0.5605 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5688 | 0.5688 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5737 | 0.5737 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5795 | 0.5795 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5847 | 0.5847 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。