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万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 吴宜蓉 · 跟踪 中证软件服务指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5578累计 0.5578净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5578 | 0.5578 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5577 | 0.5577 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5610 | 0.5610 | +3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5442 | 0.5442 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5554 | 0.5554 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5600 | 0.5600 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5574 | 0.5574 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5683 | 0.5683 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5786 | 0.5786 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5881 | 0.5881 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5796 | 0.5796 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5737 | 0.5737 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5625 | 0.5625 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5667 | 0.5667 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5642 | 0.5642 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5671 | 0.5671 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5643 | 0.5643 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5727 | 0.5727 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5776 | 0.5776 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5835 | 0.5835 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。