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华夏鼎庆一年定开债券发起式 018179
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 文世伦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1873累计 1.2053净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1873 | 1.2053 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1867 | 1.2047 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1863 | 1.2043 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1853 | 1.2033 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1848 | 1.2028 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1846 | 1.2026 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1852 | 1.2032 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1845 | 1.2025 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1846 | 1.2026 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1840 | 1.2020 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1838 | 1.2018 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1833 | 1.2013 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1827 | 1.2007 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1821 | 1.2001 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1819 | 1.1999 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1816 | 1.1996 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1813 | 1.1993 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1812 | 1.1992 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1813 | 1.1993 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1814 | 1.1994 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。