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华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 018173
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 尤家妤 · 跟踪 中证全指电力公用事业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1427累计 1.1427净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1427 | 1.1427 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1501 | 1.1501 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1525 | 1.1525 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1511 | 1.1511 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1324 | 1.1324 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1253 | 1.1253 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1282 | 1.1282 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1240 | 1.1240 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1243 | 1.1243 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1345 | 1.1345 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1392 | 1.1392 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1413 | 1.1413 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1385 | 1.1385 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1535 | 1.1535 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1532 | 1.1532 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1579 | 1.1579 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1553 | 1.1553 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1585 | 1.1585 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1536 | 1.1536 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1439 | 1.1439 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。