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华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 018172
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 尤家妤 · 跟踪 中证全指电力公用事业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1681累计 1.1681净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1681 | 1.1681 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1524 | 1.1524 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1599 | 1.1599 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1623 | 1.1623 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1609 | 1.1609 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1420 | 1.1420 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1348 | 1.1348 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1377 | 1.1377 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1335 | 1.1335 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1337 | 1.1337 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1440 | 1.1440 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1488 | 1.1488 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1508 | 1.1508 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1480 | 1.1480 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1631 | 1.1631 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1628 | 1.1628 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1675 | 1.1675 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1649 | 1.1649 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1681 | 1.1681 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1631 | 1.1631 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。