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嘉实致诚纯债债券 018169
债券型-利率债 · 嘉实基金 · 基金经理 张博洋、闵锐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0409累计 1.0959净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0409 | 1.0959 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0407 | 1.0957 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0398 | 1.0948 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0393 | 1.0943 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0395 | 1.0945 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0405 | 1.0955 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0396 | 1.0946 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0395 | 1.0945 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0392 | 1.0942 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0391 | 1.0941 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0389 | 1.0939 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0388 | 1.0938 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0385 | 1.0935 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0384 | 1.0934 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0383 | 1.0933 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0381 | 1.0931 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0379 | 1.0929 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0381 | 1.0931 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0381 | 1.0931 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0380 | 1.0930 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。