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国泰有色矿业ETF联接A 018167
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 朱碧莹 · 跟踪 中证有色金属矿业主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5894累计 1.5894净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5894 | 1.5894 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6383 | 1.6383 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5993 | 1.5993 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6181 | 1.6181 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6113 | 1.6113 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5903 | 1.5903 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6503 | 1.6503 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7092 | 1.7092 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7239 | 1.7239 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7217 | 1.7217 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7245 | 1.7245 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7035 | 1.7035 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7488 | 1.7488 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7209 | 1.7209 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7330 | 1.7330 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7430 | 1.7430 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8134 | 1.8134 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8339 | 1.8339 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8076 | 1.8076 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7840 | 1.7840 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。