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东方红稳添利纯债E 018166
债券型-中短债 · 东方红资产管理 · 基金经理 李林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1444累计 1.1958净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1444 | 1.1958 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1437 | 1.1951 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1434 | 1.1948 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1425 | 1.1939 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1422 | 1.1936 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1424 | 1.1938 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1432 | 1.1946 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1424 | 1.1938 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1423 | 1.1937 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1488 | 1.1932 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1488 | 1.1932 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1484 | 1.1928 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1481 | 1.1925 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1476 | 1.1920 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1475 | 1.1919 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1473 | 1.1917 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1471 | 1.1915 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1470 | 1.1914 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1472 | 1.1916 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1473 | 1.1917 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。