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宏利悠然混合(FOF)Y 018163
FOF-稳健型 · 宏利基金 · 基金经理 张晓龙、杨芮宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0870累计 1.0870净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0870 | 1.0870 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0875 | 1.0875 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0860 | 1.0860 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0883 | 1.0883 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0882 | 1.0882 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0870 | 1.0870 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0917 | 1.0917 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0949 | 1.0949 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0954 | 1.0954 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0944 | 1.0944 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0919 | 1.0919 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0886 | 1.0886 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0889 | 1.0889 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0871 | 1.0871 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0876 | 1.0876 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0881 | 1.0881 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0903 | 1.0903 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0917 | 1.0917 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。