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宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161
FOF-均衡型 · 宏利基金 · 基金经理 张晓龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2891累计 1.2891净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2891 | 1.2891 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2945 | 1.2945 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2921 | 1.2921 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3008 | 1.3008 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2988 | 1.2988 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2977 | 1.2977 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3108 | 1.3108 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3205 | 1.3205 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3206 | 1.3206 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3177 | 1.3177 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3116 | 1.3116 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3019 | 1.3019 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3020 | 1.3020 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2956 | 1.2956 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2978 | 1.2978 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2986 | 1.2986 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3076 | 1.3076 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3129 | 1.3129 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3131 | 1.3131 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3136 | 1.3136 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。