返回基金中心
国泰创新医疗混合发起A 018159
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 邱晓旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0385累计 1.0385净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0385 | 1.0385 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0440 | 1.0440 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0674 | 1.0674 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0943 | 1.0943 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1241 | 1.1241 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1569 | 1.1569 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1659 | 1.1659 | −5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2280 | 1.2280 | +4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1741 | 1.1741 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1706 | 1.1706 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1867 | 1.1867 | −4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2458 | 1.2458 | +2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2195 | 1.2195 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2261 | 1.2261 | +5.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1675 | 1.1675 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1490 | 1.1490 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1256 | 1.1256 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1207 | 1.1207 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1400 | 1.1400 | +4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0946 | 1.0946 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。