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创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155
QDII-普通股票 · 创金合信基金 · 基金经理 皮劲松QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3584累计 1.3584净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3584 | 1.3584 | −1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3779 | 1.3779 | −3.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4207 | 1.4207 | −1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4424 | 1.4424 | +1.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4182 | 1.4182 | −6.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5202 | 1.5202 | +1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5024 | 1.5024 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5041 | 1.5041 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5080 | 1.5080 | −1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5256 | 1.5256 | −2.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5661 | 1.5661 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5635 | 1.5635 | +1.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5411 | 1.5411 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5528 | 1.5528 | +1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5339 | 1.5339 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5257 | 1.5257 | −1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5491 | 1.5491 | +1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5309 | 1.5309 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5341 | 1.5341 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5492 | 1.5492 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。