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创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 018154
FOF-进取型 · 创金合信基金 · 基金经理 颜彪、宋锦浩、何媛申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1706累计 1.1706净值日期 2026-07-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 1.1706 | 1.1706 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1707 | 1.1707 | −1.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.1925 | 1.1925 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.1867 | 1.1867 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.1944 | 1.1944 | +3.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.1548 | 1.1548 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1535 | 1.1535 | −4.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.2039 | 1.2039 | −1.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.2247 | 1.2247 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.2331 | 1.2331 | +2.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.2087 | 1.2087 | −2.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.2439 | 1.2439 | −1.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.2634 | 1.2634 | +1.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.2399 | 1.2399 | −0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.2522 | 1.2522 | −1.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.2669 | 1.2669 | −0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.2763 | 1.2763 | +0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.2674 | 1.2674 | −3.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.3089 | 1.3089 | −0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.3191 | 1.3191 | +2.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。