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创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 018153
FOF-进取型 · 创金合信基金 · 基金经理 颜彪、宋锦浩、何媛申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1847累计 1.1847净值日期 2026-07-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 1.1847 | 1.1847 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1848 | 1.1848 | −1.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.2069 | 1.2069 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.2010 | 1.2010 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.2088 | 1.2088 | +3.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.1687 | 1.1687 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1673 | 1.1673 | −4.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.2183 | 1.2183 | −1.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.2393 | 1.2393 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.2478 | 1.2478 | +2.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.2231 | 1.2231 | −2.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.2587 | 1.2587 | −1.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.2784 | 1.2784 | +1.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.2547 | 1.2547 | −0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.2671 | 1.2671 | −1.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.2819 | 1.2819 | −0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.2914 | 1.2914 | +0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.2824 | 1.2824 | −3.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.3243 | 1.3243 | −0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.3346 | 1.3346 | +2.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。