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银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151
FOF-稳健型 · 银华基金 · 基金经理 熊侃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0787累计 1.0787净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0787 | 1.0787 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0798 | 1.0798 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0787 | 1.0787 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0807 | 1.0807 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0809 | 1.0809 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0802 | 1.0802 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0843 | 1.0843 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0863 | 1.0863 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0871 | 1.0871 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0865 | 1.0865 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0836 | 1.0836 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0811 | 1.0811 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0804 | 1.0804 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0784 | 1.0784 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0800 | 1.0800 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0814 | 1.0814 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0834 | 1.0834 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0853 | 1.0853 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0855 | 1.0855 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。