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国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150
债券型-中短债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李达夫申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0755累计 1.0755净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0755 | 1.0755 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0754 | 1.0754 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0744 | 1.0744 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0743 | 1.0743 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0740 | 1.0740 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0741 | 1.0741 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0735 | 1.0735 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0732 | 1.0732 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0724 | 1.0724 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0723 | 1.0723 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0722 | 1.0722 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0721 | 1.0721 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。