返回基金中心
百嘉百瑞混合发起式A 018148
混合型-偏股 · 百嘉基金 · 基金经理 黄艺明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6329累计 2.0189净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6329 | 2.0189 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6295 | 2.0155 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7528 | 2.0528 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7444 | 2.0444 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8010 | 2.1010 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7817 | 2.0817 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7853 | 2.0853 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8252 | 2.1252 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8712 | 2.1712 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8475 | 2.1475 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8321 | 2.1321 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7977 | 2.0977 | +2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7473 | 2.0473 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7371 | 2.0371 | +3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6832 | 1.9832 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6902 | 1.9902 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6525 | 1.9525 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6724 | 1.9724 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7020 | 2.0020 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7038 | 2.0038 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。