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建信新兴市场混合(QDII)C 018147
QDII-混合偏股 · 建信基金 · 基金经理 李博涵、程星烨、房乐QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2920累计 2.2920净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.2920 | 2.2920 | −2.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3510 | 2.3510 | −2.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4230 | 2.4230 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4270 | 2.4270 | −1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4570 | 2.4570 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4620 | 2.4620 | +1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4360 | 2.4360 | −1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4640 | 2.4640 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4770 | 2.4770 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4960 | 2.4960 | +2.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4460 | 2.4460 | +2.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3880 | 2.3880 | +3.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3070 | 2.3070 | +1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2700 | 2.2700 | +1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2430 | 2.2430 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2580 | 2.2580 | −5.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3770 | 2.3770 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3910 | 2.3910 | −2.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4460 | 2.4460 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4300 | 2.4300 | — | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。