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中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142
FOF-稳健型 · 中金基金 · 基金经理 邢瑶、陈序申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0957累计 1.0957净值日期 2026-03-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0958 | 1.0958 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-26 | 1.0936 | 1.0936 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-25 | 1.0964 | 1.0964 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-24 | 1.0924 | 1.0924 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-23 | 1.0883 | 1.0883 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-20 | 1.0974 | 1.0974 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-19 | 1.0997 | 1.0997 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-18 | 1.1048 | 1.1048 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-17 | 1.1035 | 1.1035 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-16 | 1.1064 | 1.1064 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-13 | 1.1068 | 1.1068 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-12 | 1.1087 | 1.1087 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-11 | 1.1096 | 1.1096 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-10 | 1.1092 | 1.1092 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-09 | 1.1053 | 1.1053 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-06 | 1.1085 | 1.1085 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-05 | 1.1071 | 1.1071 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-04 | 1.1058 | 1.1058 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-03 | 1.1084 | 1.1084 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-02 | 1.1142 | 1.1142 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。