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中金先进制造混合A 018139
混合型-偏股 · 中金基金 · 基金经理 许忠海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8845累计 0.8845净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8845 | 0.8845 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8814 | 0.8814 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9073 | 0.9073 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9328 | 0.9328 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9563 | 0.9563 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9856 | 0.9856 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9779 | 0.9779 | −5.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0395 | 1.0395 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0708 | 1.0708 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0639 | 1.0639 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0810 | 1.0810 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0827 | 1.0827 | +3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0457 | 1.0457 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0606 | 1.0606 | +3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0282 | 1.0282 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0052 | 1.0052 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0019 | 1.0019 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9844 | 0.9844 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9837 | 0.9837 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9885 | 0.9885 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。