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景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C 018138
指数型-固收 · 景顺长城基金 · 基金经理 米良、曹怡 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0218累计 1.1072净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0218 | 1.1072 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0219 | 1.1073 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0213 | 1.1067 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0211 | 1.1065 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0204 | 1.1058 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0200 | 1.1054 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0201 | 1.1055 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0207 | 1.1061 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0200 | 1.1054 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0200 | 1.1054 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0194 | 1.1048 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0193 | 1.1047 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0190 | 1.1044 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0187 | 1.1041 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0182 | 1.1036 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0182 | 1.1036 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0180 | 1.1034 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0179 | 1.1033 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0179 | 1.1033 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0180 | 1.1034 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。