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惠升和风纯债E 018136
债券型-利率债 · 惠升基金 · 基金经理 赵秀云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5203累计 2.1243净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5203 | 2.1243 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5186 | 2.1226 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5178 | 2.1218 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5179 | 2.1219 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5195 | 2.1235 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5180 | 2.1220 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5182 | 2.1222 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5169 | 2.1209 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5168 | 2.1208 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5163 | 2.1203 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5161 | 2.1201 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5156 | 2.1196 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5145 | 2.1185 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5143 | 2.1183 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5140 | 2.1180 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5142 | 2.1182 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5144 | 2.1184 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5147 | 2.1187 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5146 | 2.1186 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5148 | 2.1188 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。