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博时北证50成份指数发起式A 018128
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 唐屹兵 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2154累计 1.2154净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2154 | 1.2154 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2230 | 1.2230 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2265 | 1.2265 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2556 | 1.2556 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2269 | 1.2269 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2584 | 1.2584 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2502 | 1.2502 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2436 | 1.2436 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2769 | 1.2769 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2980 | 1.2980 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2668 | 1.2668 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2799 | 1.2799 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2640 | 1.2640 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2430 | 1.2430 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2593 | 1.2593 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2460 | 1.2460 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2386 | 1.2386 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2405 | 1.2405 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2630 | 1.2630 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2961 | 1.2961 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。