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万家北证50成份指数发起式A 018120
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 杨坤 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0121累计 1.0121净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0121 | 1.0121 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0462 | 1.0462 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0528 | 1.0528 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0558 | 1.0558 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0811 | 1.0811 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0563 | 1.0563 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0836 | 1.0836 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0765 | 1.0765 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0708 | 1.0708 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0996 | 1.0996 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1180 | 1.1180 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0908 | 1.0908 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1020 | 1.1020 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0884 | 1.0884 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0704 | 1.0704 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0845 | 1.0845 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0729 | 1.0729 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0666 | 1.0666 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0797 | 1.0797 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1070 | 1.1070 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。