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华宝ESG责任投资混合C 018119
混合型-偏股 · 华宝基金 · 基金经理 毛文博申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0819累计 1.0819净值日期 2025-12-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.0819 | 1.0819 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-01 | 1.0824 | 1.0824 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 1.0798 | 1.0798 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 1.0773 | 1.0773 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 1.0792 | 1.0792 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-25 | 1.0769 | 1.0769 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 1.0728 | 1.0728 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 1.0701 | 1.0701 | −1.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 1.0837 | 1.0837 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 1.0845 | 1.0845 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 1.0815 | 1.0815 | −0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 1.0911 | 1.0911 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 1.0930 | 1.0930 | −1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.1050 | 1.1050 | +1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.0930 | 1.0930 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.0910 | 1.0910 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.0921 | 1.0921 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.0852 | 1.0852 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.0863 | 1.0863 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.0791 | 1.0791 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。