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泰康中证500指数增强发起C 018117
指数型-股票 · 泰康基金 · 基金经理 袁帅 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2632累计 1.2632净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2632 | 1.2632 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2787 | 1.2787 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2822 | 1.2822 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3116 | 1.3116 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3147 | 1.3147 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3407 | 1.3407 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3415 | 1.3415 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3326 | 1.3326 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3744 | 1.3744 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4043 | 1.4043 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4105 | 1.4105 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4142 | 1.4142 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4041 | 1.4041 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3799 | 1.3799 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3839 | 1.3839 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3639 | 1.3639 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3648 | 1.3648 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3673 | 1.3673 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3915 | 1.3915 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3998 | 1.3998 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。