返回基金中心
鹏扬北证50成份指数C 018115
指数型-股票 · 鹏扬基金 · 基金经理 施红俊 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9987累计 0.9987净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9987 | 0.9987 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0051 | 1.0051 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0081 | 1.0081 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0326 | 1.0326 | +2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0086 | 1.0086 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0352 | 1.0352 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0282 | 1.0282 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0228 | 1.0228 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0505 | 1.0505 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0680 | 1.0680 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0422 | 1.0422 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0530 | 1.0530 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0398 | 1.0398 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0225 | 1.0225 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0360 | 1.0360 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0249 | 1.0249 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0188 | 1.0188 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0197 | 1.0197 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0397 | 1.0397 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0693 | 1.0693 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。