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中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C 018108
FOF-进取型 · 中欧基金 · 基金经理 桑磊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9829累计 0.9829净值日期 2024-06-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 0.9829 | 0.9829 | −1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-19 | 0.9928 | 0.9928 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-18 | 0.9992 | 0.9992 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-17 | 0.9970 | 0.9970 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-14 | 0.9936 | 0.9936 | +0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-13 | 0.9851 | 0.9851 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-12 | 0.9855 | 0.9855 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-11 | 0.9902 | 0.9902 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-07 | 0.9877 | 0.9877 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-06 | 1.0024 | 1.0024 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-05 | 1.0084 | 1.0084 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-04 | 1.0130 | 1.0130 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-03 | 1.0033 | 1.0033 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-31 | 0.9991 | 0.9991 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-30 | 1.0008 | 1.0008 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-29 | 1.0011 | 1.0011 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-28 | 1.0020 | 1.0020 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-27 | 1.0126 | 1.0126 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-24 | 1.0043 | 1.0043 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-23 | 1.0224 | 1.0224 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。