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中欧聚优港股通混合发起A 018105
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 钱亚风云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0443累计 1.0443净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0443 | 1.0443 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0529 | 1.0529 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0499 | 1.0499 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0489 | 1.0489 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0802 | 1.0802 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0859 | 1.0859 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0826 | 1.0826 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1053 | 1.1053 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1109 | 1.1109 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1170 | 1.1170 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1163 | 1.1163 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1086 | 1.1086 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1072 | 1.1072 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1098 | 1.1098 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1097 | 1.1097 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1280 | 1.1280 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1377 | 1.1377 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1353 | 1.1353 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1350 | 1.1350 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。