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易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 018103
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘树荣 · 跟踪 中证港股通消费主题港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9935累计 0.9935净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9935 | 0.9935 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9884 | 0.9884 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9980 | 0.9980 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9796 | 0.9796 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9842 | 0.9842 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9836 | 0.9836 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9824 | 0.9824 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9811 | 0.9811 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9832 | 0.9832 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9828 | 0.9828 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9900 | 0.9900 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9908 | 0.9908 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9942 | 0.9942 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9973 | 0.9973 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0079 | 1.0079 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0076 | 1.0076 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0099 | 1.0099 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0263 | 1.0263 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0482 | 1.0482 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。