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贝莱德卓越远航混合A 018101
混合型-偏股 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 单秀丽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2803累计 1.2803净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2803 | 1.2803 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2846 | 1.2846 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2923 | 1.2923 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2889 | 1.2889 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3063 | 1.3063 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3001 | 1.3001 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2985 | 1.2985 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3223 | 1.3223 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3397 | 1.3397 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3475 | 1.3475 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3448 | 1.3448 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3373 | 1.3373 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3245 | 1.3245 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3297 | 1.3297 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3250 | 1.3250 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3333 | 1.3333 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3345 | 1.3345 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3473 | 1.3473 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3551 | 1.3551 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3521 | 1.3521 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。