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方正富邦中证保险C 018099
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴昊 · 跟踪 中证方正富邦保险主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0390累计 1.0390净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0390 | 1.0390 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0360 | 1.0360 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0430 | 1.0430 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0310 | 1.0310 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0440 | 1.0440 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0560 | 1.0560 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0670 | 1.0670 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0600 | 1.0600 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0530 | 1.0530 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0480 | 1.0480 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0510 | 1.0510 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0600 | 1.0600 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0730 | 1.0730 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0710 | 1.0710 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0840 | 1.0840 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0780 | 1.0780 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0740 | 1.0740 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0790 | 1.0790 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1060 | 1.1060 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。