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博时富发纯债债券C 018098
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李禹成申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1545累计 1.1545净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1545 | 1.1545 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1536 | 1.1536 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1528 | 1.1528 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1529 | 1.1529 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1540 | 1.1540 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1530 | 1.1530 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1535 | 1.1535 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1523 | 1.1523 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1521 | 1.1521 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1514 | 1.1514 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1509 | 1.1509 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1501 | 1.1501 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1501 | 1.1501 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1498 | 1.1498 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1496 | 1.1496 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1499 | 1.1499 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1502 | 1.1502 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1501 | 1.1501 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1503 | 1.1503 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。