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国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 敬夏玺申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0243累计 1.1163净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0243 | 1.1163 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0242 | 1.1162 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0237 | 1.1157 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0235 | 1.1155 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0233 | 1.1153 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0235 | 1.1155 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0232 | 1.1152 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0230 | 1.1150 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0228 | 1.1148 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0227 | 1.1147 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0225 | 1.1145 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0219 | 1.1139 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0216 | 1.1136 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0215 | 1.1135 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0214 | 1.1134 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0212 | 1.1132 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0210 | 1.1130 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0209 | 1.1129 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0208 | 1.1128 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0208 | 1.1128 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。